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中泰財(cái)金1000萬(wàn)入股，國(guó)子軟件沖刺北交所前獲機(jī)構(gòu)青睞
來(lái)源：大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)　　 加入時(shí)間：2022-7-15 14:34:57　　
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 段海濤
　　在7月初將上市輔導(dǎo)備案板塊由創(chuàng)業(yè)板變更為北交所后，新三板掛牌公司國(guó)子軟件（872953.NQ）緊接著披露了股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)，在沖刺北交所上市前，山東省中泰財(cái)金中小企業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“中泰財(cái)金”）擬出資1000萬(wàn)元戰(zhàn)略入股國(guó)子軟件，頗為看好國(guó)子軟件的發(fā)展及上市前景。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，國(guó)子軟件位于濟(jì)南市高新區(qū)，主要從事資產(chǎn)管理數(shù)字化解決方案業(yè)務(wù)，目前處于新三板基礎(chǔ)層。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，在2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)翻番式增長(zhǎng)后，國(guó)子軟件2022年一季度出現(xiàn)了虧損，且2021年末應(yīng)收賬款也出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。若想順利登陸北交所，國(guó)子軟件還有不少工作要做。
　　中泰財(cái)金21.2元/股認(rèn)購(gòu)47萬(wàn)股
　　股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)顯示，國(guó)子軟件此次擬發(fā)行47.17萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格21.20元/股，共募集資金1000萬(wàn)元，募集資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，截至2021年末國(guó)子軟件每股凈資產(chǎn)為2.53元，而從在新三板掛牌以來(lái)，公司股票并未實(shí)現(xiàn)成交，但21.20元/股的發(fā)行價(jià)格仍不愁捧場(chǎng)者，且早就確定了認(rèn)購(gòu)人選。
　　據(jù)披露，中泰財(cái)金將認(rèn)購(gòu)國(guó)子軟件新發(fā)行股份，中泰財(cái)金成立于2022年3月29日，認(rèn)繳出資額10億元，執(zhí)行事務(wù)合伙人包括山東財(cái)金產(chǎn)融股權(quán)投資基金管理有限公司、中泰資本股權(quán)投資管理（深圳）有限公司、山東省財(cái)金創(chuàng)業(yè)投資有限公司。
　　“公司目前業(yè)務(wù)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司對(duì)資金的需求相應(yīng)增加�！眹�(guó)子軟件工作人員15日向經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，董秘出去開(kāi)會(huì)不能回應(yīng)相關(guān)提問(wèn)，但發(fā)行說(shuō)明書(shū)透露，本次股票發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以緩解公司業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)的資金壓力，進(jìn)一步改善公司財(cái)務(wù)狀況，保持公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)發(fā)展。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，國(guó)子軟件此次募集資金的具體用途為支付職工薪酬，國(guó)子軟件解釋稱，公司所處行業(yè)為人力密集型行業(yè)，職工薪酬是公司營(yíng)業(yè)成本的主要構(gòu)成部分，因此對(duì)流動(dòng)資金需求較多。
　　不過(guò)，國(guó)子軟件能獲得中泰財(cái)金投資，與公司正處于沖刺北交所上市的關(guān)鍵期不無(wú)關(guān)系。據(jù)了解，國(guó)子軟件3月22日與中泰證券簽署了輔導(dǎo)協(xié)議并向山東證監(jiān)局提交了上市輔導(dǎo)備案材料，擬在創(chuàng)業(yè)板IPO上市，不過(guò)在7月1日，中泰證券又向山東證監(jiān)局提交了國(guó)子軟件變更擬上市地及上市板塊的說(shuō)明，公司上市地及上市板塊已由深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板變更為北京證券交易所。
　　據(jù)悉，7月7日，中泰證券已向山東證監(jiān)局報(bào)送了國(guó)子軟件北交所上市輔導(dǎo)工作進(jìn)展報(bào)告（第一期），顯示上市輔導(dǎo)工作進(jìn)展順利。
　　目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，韓成志直接持有國(guó)子軟件5054.28萬(wàn)股，持股比例為76.63%，為公司控股股東；同時(shí)，韓承志通過(guò)國(guó)子學(xué)投資擁有國(guó)子軟件15.37%的表決權(quán)；合計(jì)擁有國(guó)子軟件92.00%的表決權(quán)，為公司實(shí)際控制人。
　　凈利大增伴隨應(yīng)收賬款激增
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，國(guó)子軟件成立于2004年3月，2018年8月在新三板掛牌，目前總股本6596.07萬(wàn)股，公司屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，致力于資產(chǎn)管理數(shù)字化解決方案，全方位滿足政府機(jī)關(guān)、學(xué)校的信息化需求。
　　據(jù)披露，國(guó)子軟件擁有較強(qiáng)的研發(fā)和技術(shù)服務(wù)實(shí)力，目前已擁有軟件著作權(quán)100余項(xiàng)，2021年，公司研發(fā)的山東省行政事業(yè)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)1.0被山東省軟件行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為山東省優(yōu)秀軟件產(chǎn)品，還被山東省軟件行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為山東省軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)，2021年12月，公司再次通過(guò)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，并獲得證書(shū)。
　　年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年，國(guó)子軟件實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19041.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.09%，實(shí)現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)5836.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)146.11%；同時(shí)公司保持了較高的毛利率水平，2020年和2021年，其毛利率分別為64.21%、73.78%。
　　不過(guò)，在凈利大增的同時(shí)，國(guó)子軟件應(yīng)收賬款也出現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。2021年末，公司應(yīng)收賬款余額為9086.42萬(wàn)元，較2020年末增加4637.38萬(wàn)元，同比增加104.23%。
　　國(guó)子軟件對(duì)此解釋稱，公司的主要客戶為行政事業(yè)單位及各級(jí)各類學(xué)校，主要客戶大多執(zhí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)預(yù)算和支出管理制度，通常在上半年對(duì)當(dāng)年的投資和采購(gòu)進(jìn)行規(guī)劃，下半年進(jìn)行項(xiàng)目招標(biāo)、實(shí)施和結(jié)算，因此公司的業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)出下半年尤其是第四季度相對(duì)集中的特點(diǎn)；同時(shí)，公司主要客戶一般在產(chǎn)品驗(yàn)收合格后根據(jù)合同約定進(jìn)行付款。在上述情況下，隨著公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，期末應(yīng)收賬款呈現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。
　　對(duì)于營(yíng)收賬款大增會(huì)否帶來(lái)回收風(fēng)險(xiǎn)，上述國(guó)子軟件工作人員表示“對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不太清楚”，無(wú)法回答。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，國(guó)子軟件2021年的前五大客戶分別為山東省教育廳、河北省財(cái)政廳一體化系統(tǒng)運(yùn)維中心、濱州市沾化區(qū)財(cái)政局、國(guó)家信息中心、教育部經(jīng)費(fèi)監(jiān)管事務(wù)中心，以此來(lái)看，前五大客戶的支付能力應(yīng)該能夠信任。
編輯：史飛雪

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